| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AN Terrains | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
AP Constructions | 107 794.00 | 46 337.00 | 61 457.00 | 107 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 179.00 | 57 802.00 | 36 376.00 | 94 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 029.00 | 108 589.00 | 129 439.00 | 238 029.00 |
BT Marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 348.00 | 14 476.00 | 395 872.00 | 410 348.00 |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 077.00 | 14 476.00 | 471 601.00 | 486 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 106.00 | 123 065.00 | 601 041.00 | 724 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 604.00 | 20 646.00 | | 32 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 320.00 | 11 958.00 | | 18 320.00 |
DL TOTAL (I) | 59 724.00 | 41 404.00 | | 59 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 430.00 | 164 740.00 | | 139 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 062.00 | 254 700.00 | | 255 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 248.00 | 170 279.00 | | 84 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 577.00 | 74 358.00 | | 62 577.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 316.00 | 664 110.00 | | 541 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 041.00 | 705 514.00 | | 601 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 316.00 | 664 110.00 | | 541 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 464.00 | | 1 043 464.00 | 1 043 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 464.00 | | 1 043 464.00 | 1 043 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 205.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 10 481.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -637.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 2 713.00 | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 168.00 | 1 191 834.00 | | 1 058 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 848.00 | 1 179 876.00 | | 1 039 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 320.00 | 11 958.00 | | 18 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 084.00 | | 8 944.00 | 229 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 434.00 | | 8 944.00 | 223 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 403.00 | 21 186.00 | | 87 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 953.00 | 21 186.00 | | 82 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 393 035.00 | 393 035.00 | | 393 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 430.00 | 139 430.00 | | 139 430.00 |
VI Groupe et associés | 255 062.00 | 255 062.00 | | 255 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 630.00 | 420 630.00 | | 420 630.00 |
VW T.V.A. | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 316.00 | 541 316.00 | | 541 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | 4 646.00 | | 6 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 539.00 | 5 727.00 | | 5 539.00 |
ST Autres comptes | 50 079.00 | 52 477.00 | | 50 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 464.00 | 11 937.00 | | 4 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 694.00 | 7 388.00 | | 3 694.00 |
YT Sous‐traitance | 416 336.00 | 476 705.00 | | 416 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 383.00 | 4 588.00 | | 3 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 497.00 | 9 234.00 | | 9 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 292.00 | 223 796.00 | | 178 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 731.00 | 182 988.00 | | 151 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 844.00 | 546 845.00 | | 483 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |