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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 743.00 | 78 227.00 | 163 516.00 | 241 743.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 393.00 | 82 677.00 | 164 716.00 | 247 393.00 |
060 Stock marchandises | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 271.00 | 12 650.00 | 272 621.00 | 285 271.00 |
072 Créances – Autres | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
084 Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 399.00 | 12 650.00 | 321 749.00 | 334 399.00 |
110 Total général Actif | 581 792.00 | 95 327.00 | 486 465.00 | 581 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 092 629.00 | 857 488.00 | | 1 092 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 092 629.00 | 857 488.00 | | 1 092 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | -7 424.00 | | 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 390 465.00 | 356 230.00 | | 390 465.00 |
242 Autres charges externes. | 471 652.00 | 294 446.00 | | 471 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | 3 674.00 | | 4 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 862.00 | 139 542.00 | | 146 862.00 |
252 Charges sociales | 60 280.00 | 67 273.00 | | 60 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 824.00 | 14 621.00 | | 19 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 093 832.00 | 868 361.00 | | 1 093 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 203.00 | -10 873.00 | | -1 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 572.00 | 17 293.00 | | 17 572.00 |
294 Charges financières | 930.00 | 1 890.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 174.00 | 15 938.00 | | 3 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 265.00 | -11 408.00 | | 12 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 413.00 | | | 218 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 608.00 | | | 177 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 616.00 | | | 169 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |