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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 304.00 | 27 971.00 | 333.00 | 28 304.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 544.00 | 27 971.00 | 113 573.00 | 141 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
084 Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
110 Total général Actif | 166 165.00 | 27 971.00 | 138 194.00 | 166 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 64.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 983.00 | 210 367.00 | | 228 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 716.00 | 626.00 | | 1 716.00 |
230 Autres produits | 6 900.00 | 5 982.00 | | 6 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 599.00 | 216 976.00 | | 237 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 075.00 | 73 034.00 | | 77 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 323.00 | -3 120.00 | | 2 323.00 |
242 Autres charges externes. | 41 177.00 | 39 889.00 | | 41 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | 4 318.00 | | 5 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 930.00 | 78 294.00 | | 85 930.00 |
252 Charges sociales | 18 458.00 | 18 662.00 | | 18 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 860.00 | 865.00 | | 860.00 |
262 Autres charges | 975.00 | 495.00 | | 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 566.00 | 212 438.00 | | 232 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 032.00 | 4 538.00 | | 5 032.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 747.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 37.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 527.00 | 3 754.00 | | 3 527.00 |