| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 597.00 | 28 010.00 | 4 587.00 | 32 597.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 837.00 | 28 010.00 | 117 827.00 | 145 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
084 Disponibilités | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
110 Total général Actif | 178 757.00 | 28 010.00 | 150 747.00 | 178 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 467.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 470.00 | 230 219.00 | | 201 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
230 Autres produits | 4 818.00 | 5 803.00 | | 4 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 079.00 | 236 022.00 | | 214 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 576.00 | 74 365.00 | | 72 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 883.00 | 616.00 | | -4 883.00 |
242 Autres charges externes. | 40 028.00 | 42 262.00 | | 40 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 5 346.00 | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 855.00 | 90 137.00 | | 85 855.00 |
252 Charges sociales | 21 517.00 | 21 373.00 | | 21 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | 333.00 | | 880.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 206.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 918.00 | 234 637.00 | | 218 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 839.00 | 1 385.00 | | -4 839.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | 756.00 | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 072.00 | 629.00 | | -6 072.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 884.00 | | | 140 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |