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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 338.00 | 29 027.00 | 4 311.00 | 33 338.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 578.00 | 29 027.00 | 117 551.00 | 146 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
072 Créances – Autres | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
084 Disponibilités | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
110 Total général Actif | 185 236.00 | 29 027.00 | 156 210.00 | 185 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | -5 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 544.00 | 201 470.00 | | 89 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 333.00 | 7 791.00 | | 50 333.00 |
230 Autres produits | 6 510.00 | 4 818.00 | | 6 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 387.00 | 214 079.00 | | 146 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 863.00 | 72 576.00 | | 37 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -635.00 | -4 883.00 | | -635.00 |
242 Autres charges externes. | 39 650.00 | 40 028.00 | | 39 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 2 813.00 | | 3 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 245.00 | 85 855.00 | | 69 245.00 |
252 Charges sociales | 19 819.00 | 21 517.00 | | 19 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 016.00 | 880.00 | | 1 016.00 |
262 Autres charges | 1 406.00 | 132.00 | | 1 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 833.00 | 218 918.00 | | 171 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 446.00 | -4 839.00 | | -25 446.00 |
280 Produits financiers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 1 108.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 004.00 | -6 072.00 | | -23 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741.00 | | | 741.00 |