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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 767.00 | 361.00 | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 908.00 | 68 075.00 | 8 833.00 | 76 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 632.00 | 68 841.00 | 83 791.00 | 152 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
072 Créances – Autres | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
084 Disponibilités | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
110 Total général Actif | 222 761.00 | 68 841.00 | 153 920.00 | 222 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 446.00 | 62 404.00 | | 47 446.00 |
214 Production vendue de biens – France | 255 836.00 | 240 300.00 | | 255 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 532.00 | | | 532.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 853.00 | 302 705.00 | | 303 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 216.00 | 119 039.00 | | 99 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 056.00 | | | -3 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 855.00 | 4 181.00 | | 3 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 756.00 | -6 399.00 | | 15 756.00 |
242 Autres charges externes. | 65 920.00 | 67 961.00 | | 65 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 935.00 | 5 539.00 | | 6 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 952.00 | 74 173.00 | | 78 952.00 |
252 Charges sociales | 11 948.00 | 11 798.00 | | 11 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 796.00 | 9 979.00 | | 8 796.00 |
262 Autres charges | 1 923.00 | 1 016.00 | | 1 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 246.00 | 287 285.00 | | 290 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 607.00 | 15 419.00 | | 13 607.00 |
294 Charges financières | 2 798.00 | 2 885.00 | | 2 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 404.00 | 3 192.00 | | 2 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 1 180.00 | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 425.00 | 8 162.00 | | 7 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 176.00 | | | 141 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |