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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 534.00 | 80 150.00 | 14 384.00 | 94 534.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 962.00 | 81 278.00 | 135 683.00 | 216 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
072 Créances – Autres | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
084 Disponibilités | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 024.00 | | 133 024.00 | 133 024.00 |
110 Total général Actif | 349 986.00 | 81 278.00 | 268 708.00 | 349 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 224.00 | 215 089.00 | | 77 224.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 936.00 | 70 060.00 | | 33 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 500.00 | 36 417.00 | | 28 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
230 Autres produits | 1 485.00 | 4 555.00 | | 1 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 747.00 | 326 121.00 | | 193 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 824.00 | 57 226.00 | | 11 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 013.00 | 9 065.00 | | 10 013.00 |
242 Autres charges externes. | 100 828.00 | 144 508.00 | | 100 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | 9 020.00 | | 4 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 306.00 | 61 702.00 | | 24 306.00 |
252 Charges sociales | 3 616.00 | 8 245.00 | | 3 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 798.00 | 5 305.00 | | 2 798.00 |
262 Autres charges | 3 752.00 | 5 756.00 | | 3 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 521.00 | 300 827.00 | | 161 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 226.00 | 25 294.00 | | 32 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 825.00 | 7 825.00 | | 3 825.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 2 442.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 884.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 376.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 528.00 | 3 417.00 | | 35 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 962.00 | | | 216 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 754.00 | | | 27 754.00 |