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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 443.00 | 76 351.00 | 30 092.00 | 106 443.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 019.00 | 77 479.00 | 135 540.00 | 213 019.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
084 Disponibilités | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
110 Total général Actif | 246 011.00 | 77 479.00 | 168 532.00 | 246 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 824.00 | 47 446.00 | | 96 824.00 |
214 Production vendue de biens – France | 85 522.00 | 255 836.00 | | 85 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 859.00 | 532.00 | | 25 859.00 |
230 Autres produits | 258.00 | 39.00 | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 462.00 | 303 853.00 | | 208 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 823.00 | 99 216.00 | | 29 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 056.00 | -3 056.00 | | 3 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 433.00 | 3 855.00 | | 11 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 15 756.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 178.00 | 65 920.00 | | 63 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 061.00 | 6 935.00 | | 7 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 432.00 | 78 952.00 | | 47 432.00 |
252 Charges sociales | 6 007.00 | 11 948.00 | | 6 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 638.00 | 8 796.00 | | 8 638.00 |
262 Autres charges | 1 370.00 | 1 923.00 | | 1 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 998.00 | 290 246.00 | | 177 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 464.00 | 13 607.00 | | 30 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 919.00 | | | 919.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | 2 798.00 | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 920.00 | 2 404.00 | | 21 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 980.00 | | 3 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 403.00 | 7 425.00 | | 4 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 484.00 | | | 168 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |