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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 675.00 | 5 406.00 | 2 269.00 | 7 675.00 |
040 Immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 229.00 | 5 406.00 | 76 823.00 | 82 229.00 |
060 Stock marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
072 Créances – Autres | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
084 Disponibilités | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
110 Total général Actif | 152 085.00 | 5 406.00 | 146 679.00 | 152 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 824.00 | | | 128 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
230 Autres produits | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69.00 | | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
252 Charges sociales | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | | | 310.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 019.00 | | | 123 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |