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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 675.00 | 7 783.00 | 1 892.00 | 9 675.00 |
040 Immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 229.00 | 7 783.00 | 76 446.00 | 84 229.00 |
060 Stock marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
072 Créances – Autres | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
084 Disponibilités | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
110 Total général Actif | 131 259.00 | 7 783.00 | 123 476.00 | 131 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
230 Autres produits | 915.00 | | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -508.00 | | | -508.00 |
242 Autres charges externes. | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
252 Charges sociales | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | | | 690.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |