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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 675.00 | 7 983.00 | 1 692.00 | 9 675.00 |
040 Immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 229.00 | 7 983.00 | 76 246.00 | 84 229.00 |
060 Stock marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
084 Disponibilités | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 087.00 | | 55 087.00 | 55 087.00 |
110 Total général Actif | 139 316.00 | 7 983.00 | 131 332.00 | 139 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 028.00 | | | 141 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
252 Charges sociales | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 331.00 | | | 119 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |