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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 73.00 | 998.00 | 1 071.00 |
AN Terrains | 600 601.00 | | 600 601.00 | 600 601.00 |
AP Constructions | 10 917 197.00 | 243 983.00 | 10 673 214.00 | 10 917 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 583.00 | 103 069.00 | 1 563 514.00 | 1 666 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 567.00 | 21 586.00 | 181 981.00 | 203 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 389 019.00 | 368 711.00 | 13 020 308.00 | 13 389 019.00 |
BT Marchandises | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
BZ Autres créances | 540 458.00 | | 540 458.00 | 540 458.00 |
CF Disponibilités | 327 019.00 | | 327 019.00 | 327 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 005.00 | | 1 008 005.00 | 1 008 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 397 024.00 | 368 711.00 | 14 028 313.00 | 14 397 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 090.00 | -6 703.00 | | -153 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 742.00 | -146 387.00 | | -158 742.00 |
DL TOTAL (I) | -301 832.00 | -143 090.00 | | -301 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 160 318.00 | | | 13 160 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 798 004.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 411.00 | | | 964 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 124.00 | 48 453.00 | | 65 124.00 |
EA Autres dettes | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 330 146.00 | 3 846 457.00 | | 14 330 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 313.00 | 3 703 367.00 | | 14 028 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 541.00 | 3 846 457.00 | | 2 125 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 890 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 711.00 | |
GE Autres charges | | | 21 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 942.00 | 2.00 | | 1 104 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 684.00 | 146 389.00 | | 1 263 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 742.00 | -146 387.00 | | -158 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 484.00 | | 13 389 019.00 | 3 070 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 070 484.00 | | 13 389 019.00 | 3 070 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 484.00 | | 13 387 948.00 | 3 070 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 484.00 | | 13 387 948.00 | 3 070 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 368 711.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 368 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 411.00 | 964 411.00 | | 964 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
UX Autres créances clients | 87 803.00 | | | 87 803.00 |
VB T. V. A. | 317 065.00 | | | 317 065.00 |
VC Groupe et associés | 169 819.00 | | | 169 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 160 318.00 | 955 781.00 | 5 763 441.00 | 13 160 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 141.00 | | | 158 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 793.00 | 664 793.00 | | 664 793.00 |
VW T.V.A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 330 078.00 | 2 125 541.00 | 5 763 441.00 | 14 330 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |