| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 120.00 | 142.00 | 1 261.00 |
AN Terrains | 893 101.00 | | 893 101.00 | 893 101.00 |
AP Constructions | 13 637 843.00 | 3 186 295.00 | 10 451 547.00 | 13 637 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 486.00 | 1 317 066.00 | 353 419.00 | 1 670 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 993.00 | 204 191.00 | 6 802.00 | 210 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 414 183.00 | 4 708 672.00 | 11 705 511.00 | 16 414 183.00 |
BT Marchandises | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 369.00 | | 134 369.00 | 134 369.00 |
BZ Autres créances | 65 192.00 | | 65 192.00 | 65 192.00 |
CF Disponibilités | 113 802.00 | | 113 802.00 | 113 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 733.00 | | 401 733.00 | 401 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 815 916.00 | 4 708 672.00 | 12 107 244.00 | 16 815 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 373.00 | -643 353.00 | | -1 767 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 944.00 | -1 124 020.00 | | -205 944.00 |
DL TOTAL (I) | -1 963 317.00 | -1 757 373.00 | | -1 963 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 928 864.00 | 10 012 121.00 | | 8 928 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480 464.00 | 2 437 164.00 | | 4 480 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 399.00 | 574 547.00 | | 483 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 380.00 | 42 086.00 | | 127 380.00 |
EA Autres dettes | 48 674.00 | 38 170.00 | | 48 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 070 561.00 | 13 104 088.00 | | 14 070 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 107 244.00 | 11 346 715.00 | | 12 107 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 258 428.00 | 4 196 010.00 | | 6 258 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 494 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 059 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 553 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 858.00 | |
GE Autres charges | | | 46 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 3 844.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 3 844.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -3 844.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 431.00 | 689 351.00 | | 2 790 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 375.00 | 1 813 371.00 | | 2 996 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 944.00 | -1 124 020.00 | | -205 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 504 762.00 | | 1 914 160.00 | 14 504 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739.00 | 16 414 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 739.00 | 16 412 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 503 501.00 | | 1 913 660.00 | 14 503 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635 293.00 | 1 076 858.00 | 3 478.00 | 3 635 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 214.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 387.00 | 1 076 644.00 | 3 478.00 | 3 634 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 399.00 | 483 399.00 | | 483 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 369.00 | 134 369.00 | | 134 369.00 |
VB T. V. A. | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 928 864.00 | 1 116 731.00 | 4 540 209.00 | 8 928 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 480 464.00 | 4 480 464.00 | | 4 480 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 736.00 | | | 1 080 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 095.00 | 250 595.00 | 500.00 | 251 095.00 |
VW T.V.A. | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 070 561.00 | 6 258 428.00 | 4 540 209.00 | 14 070 561.00 |