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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 287.00 | 784.00 | 1 071.00 |
AN Terrains | 600 601.00 | | 600 601.00 | 600 601.00 |
AP Constructions | 10 969 905.00 | 969 125.00 | 10 000 780.00 | 10 969 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 583.00 | 407 209.00 | 1 259 374.00 | 1 666 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 506.00 | 86 046.00 | 122 460.00 | 208 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 446 666.00 | 1 462 667.00 | 11 984 000.00 | 13 446 666.00 |
BT Marchandises | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 985.00 | | 156 985.00 | 156 985.00 |
BZ Autres créances | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
CF Disponibilités | 149 564.00 | | 149 564.00 | 149 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 142.00 | | 483 142.00 | 483 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 929 808.00 | 1 462 666.00 | 12 467 142.00 | 13 929 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 832.00 | -153 090.00 | | -311 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 129.00 | -158 742.00 | | -220 129.00 |
DL TOTAL (I) | -521 961.00 | -301 832.00 | | -521 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 133 744.00 | 13 160 318.00 | | 12 133 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 874.00 | | | 327 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 964 411.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 246.00 | 92 808.00 | | 466 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 124.00 | | |
EA Autres dettes | 60 047.00 | 47 417.00 | | 60 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 989 103.00 | 14 330 146.00 | | 12 989 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 467 142.00 | 14 028 313.00 | | 12 467 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 551.00 | 2 125 541.00 | | 1 934 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 389 019.00 | | 57 648.00 | 13 389 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 446 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 445 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 387 948.00 | | 57 648.00 | 13 387 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 711.00 | 1 093 956.00 | | 368 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 214.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 638.00 | 1 093 742.00 | | 368 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 156 985.00 | 156 985.00 | | 156 985.00 |
VB T. V. A. | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 848.00 | 297 848.00 | | 297 848.00 |