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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AH Fonds commercial | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
AN Terrains | 8 021.00 | 6 573.00 | 1 448.00 | 8 021.00 |
AP Constructions | 249 912.00 | 42 792.00 | 207 120.00 | 249 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 920.00 | 123 547.00 | 229 373.00 | 352 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 555.00 | 89 365.00 | 2 190.00 | 91 555.00 |
AX Avances et acomptes | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 457.00 | 269 152.00 | 668 305.00 | 937 457.00 |
BT Marchandises | 365 409.00 | | 365 409.00 | 365 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 380.00 | | 233 380.00 | 233 380.00 |
BZ Autres créances | 251 527.00 | | 251 527.00 | 251 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CF Disponibilités | 863 763.00 | | 863 763.00 | 863 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 519.00 | | 1 737 519.00 | 1 737 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 976.00 | 269 152.00 | 2 405 824.00 | 2 674 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 350.00 | 347 821.00 | | 448 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 090.00 | 100 529.00 | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 832 440.00 | 826 350.00 | | 832 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 258.00 | 37 796.00 | | 941 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 988.00 | 152 928.00 | | 494 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 110.00 | 113 735.00 | | 134 110.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 855.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 384.00 | 307 413.00 | | 1 573 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 824.00 | 1 133 763.00 | | 2 405 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 534.00 | 305 563.00 | | 1 571 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 442.00 | | 1 262 442.00 | 1 262 442.00 |
FD Production vendue biens | -3 455.00 | | -3 455.00 | -3 455.00 |
FG Production vendue services | 1 071 156.00 | | 1 071 156.00 | 1 071 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 142.00 | | 2 330 142.00 | 2 330 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | 42 297.00 | | 6 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 852.00 | 10 936.00 | | 2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 387.00 | 2 015 194.00 | | 2 347 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 297.00 | 1 914 665.00 | | 2 341 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 090.00 | 100 529.00 | | 6 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 799.00 | | 455 587.00 | 496 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 930.00 | 937 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 930.00 | 728 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 576.00 | | | 197 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 001.00 | | 446 587.00 | 297 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | 9 000.00 | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 764.00 | 33 388.00 | | 235 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 889.00 | 33 388.00 | | 228 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 988.00 | 494 988.00 | | 494 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UX Autres créances clients | 231 263.00 | | | 231 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 258.00 | 941 258.00 | | 941 258.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
VP Divers | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 487.00 | 504 487.00 | | 504 487.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 534.00 | 1 571 534.00 | | 1 571 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 011.00 | 27 430.00 | | 65 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 276.00 | 51 165.00 | | 102 276.00 |
ST Autres comptes | 252 401.00 | 195 595.00 | | 252 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 538.00 | 69 680.00 | | 102 538.00 |
YT Sous‐traitance | 26 755.00 | 23 278.00 | | 26 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 011.00 | 27 430.00 | | 65 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 976.00 | 338 815.00 | | 423 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 011.00 | 210 422.00 | | 287 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 970.00 | 339 718.00 | | 483 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |