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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
AN Terrains | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
AP Constructions | 715 543.00 | 217 221.00 | 498 321.00 | 715 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 702.00 | 292 773.00 | 153 929.00 | 446 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 229.00 | 76 985.00 | 41 243.00 | 118 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 445.00 | 600 026.00 | 930 418.00 | 1 530 445.00 |
BT Marchandises | 802 263.00 | | 802 263.00 | 802 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 417.00 | 29 275.00 | 568 142.00 | 597 417.00 |
BZ Autres créances | 171 857.00 | 93 234.00 | 78 623.00 | 171 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CF Disponibilités | 422 175.00 | | 422 175.00 | 422 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 798.00 | 122 509.00 | 1 936 289.00 | 2 058 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 243.00 | 722 535.00 | 2 866 707.00 | 3 589 243.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 931 812.00 | 364 897.00 | | 931 812.00 |
DH Report à nouveau | | 454 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 441.00 | 112 475.00 | | 104 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 051.00 | 43 089.00 | | 36 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 306.00 | 1 370 902.00 | | 1 468 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 942.00 | 889 313.00 | | 747 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465.00 | 46 215.00 | | 36 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 957.00 | 251 931.00 | | 269 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 248.00 | 221 178.00 | | 282 248.00 |
EA Autres dettes | 48 727.00 | 32 831.00 | | 48 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 401.00 | 1 441 470.00 | | 1 398 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 707.00 | 2 812 373.00 | | 2 866 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 341.00 | 950 110.00 | | 1 070 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 458.00 | | 16 638.00 | 1 514 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 1 530 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 1 288 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 726.00 | | | 195 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 509.00 | | 16 638.00 | 1 272 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 882.00 | 106 151.00 | 6.00 | 493 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | 144.00 | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 000.00 | 106 007.00 | 6.00 | 489 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 957.00 | 269 957.00 | | 269 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 249.00 | 282 249.00 | | 282 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
UX Autres créances clients | 597 418.00 | 597 418.00 | | 597 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 942.00 | 432 942.00 | 315 000.00 | 747 942.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 696.00 | | | 439 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 858.00 | 171 858.00 | | 171 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 003.00 | 782 916.00 | 46 087.00 | 829 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 342.00 | 1 070 342.00 | 315 000.00 | 1 385 342.00 |