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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 4 354.00 | 670.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
AN Terrains | 8 021.00 | 7 505.00 | 515.00 | 8 021.00 |
AP Constructions | 676 945.00 | 79 736.00 | 597 208.00 | 676 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 576.00 | 165 819.00 | 238 757.00 | 404 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 452.00 | 53 846.00 | 38 605.00 | 92 452.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 944.00 | 311 263.00 | 1 112 680.00 | 1 423 944.00 |
BT Marchandises | 659 205.00 | | 659 205.00 | 659 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 903.00 | 21 533.00 | 505 370.00 | 526 903.00 |
BZ Autres créances | 304 010.00 | 93 234.00 | 210 776.00 | 304 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CF Disponibilités | 270 624.00 | | 270 624.00 | 270 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 167.00 | 114 767.00 | 1 674 400.00 | 1 789 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 111.00 | 426 031.00 | 2 787 080.00 | 3 213 111.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 439.00 | 448 350.00 | | 454 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 357.00 | 6 090.00 | | 281 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 502.00 | 832 440.00 | | 1 154 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 183.00 | 941 258.00 | | 1 031 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 729.00 | 249.00 | | 48 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 850.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 792.00 | 494 988.00 | | 226 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 908.00 | 134 110.00 | | 266 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
EA Autres dettes | 34 325.00 | 930.00 | | 34 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 578.00 | 1 573 384.00 | | 1 632 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 080.00 | 2 405 824.00 | | 2 787 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 411.00 | 1 571 534.00 | | 961 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 457.00 | | 558 787.00 | 937 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 299.00 | 1 423 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 640.00 | 195 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 659.00 | 1 181 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 576.00 | | 790.00 | 197 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 658.00 | | 522 997.00 | 728 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 223.00 | | 35 000.00 | 11 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 152.00 | 88 161.00 | 46 049.00 | 269 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 119.00 | 2 640.00 | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 277.00 | 88 042.00 | 43 409.00 | 262 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 792.00 | 226 792.00 | | 226 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 909.00 | 266 909.00 | | 266 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
UX Autres créances clients | 526 903.00 | 526 903.00 | | 526 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 183.00 | 361 016.00 | 565 167.00 | 1 031 183.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049 454.00 | | | 1 049 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 555.00 | | | 912 555.00 |
VP Divers | 304 011.00 | 304 011.00 | | 304 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 477.00 | 844 390.00 | 46 087.00 | 890 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 578.00 | 961 411.00 | 565 167.00 | 1 631 578.00 |