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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 854.00 | 32 659.00 | 11 196.00 | 43 854.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 473.00 | 32 659.00 | 121 814.00 | 154 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
072 Créances – Autres | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
084 Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 519.00 | | 190 519.00 | 190 519.00 |
110 Total général Actif | 344 992.00 | 32 659.00 | 312 333.00 | 344 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 941.00 | | | 339 941.00 |
222 Production stockée | -9 713.00 | | | -9 713.00 |
230 Autres produits | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 884.00 | | | 332 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 233.00 | | | 151 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
242 Autres charges externes. | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 538.00 | | | 125 538.00 |
252 Charges sociales | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 436.00 | | | 352 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 552.00 | | | -19 552.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 981.00 | | | -20 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |