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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 583.00 | 37 368.00 | 4 215.00 | 41 583.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 203.00 | 37 368.00 | 114 835.00 | 152 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 157.00 | | 143 157.00 | 143 157.00 |
072 Créances – Autres | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
084 Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 068.00 | | 151 068.00 | 151 068.00 |
110 Total général Actif | 303 271.00 | 37 368.00 | 265 903.00 | 303 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 903.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 203.00 | | | 155 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |