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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 583.00 | 37 122.00 | 7 461.00 | 44 583.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 203.00 | 37 122.00 | 118 082.00 | 155 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 478.00 | | 136 478.00 | 136 478.00 |
072 Créances – Autres | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
084 Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 002.00 | | 147 002.00 | 147 002.00 |
110 Total général Actif | 302 205.00 | 37 122.00 | 265 084.00 | 302 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 328.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |