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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 675.00 | 35 474.00 | 6 201.00 | 41 675.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 076.00 | 35 474.00 | 188 603.00 | 224 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
060 Stock marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
084 Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
110 Total général Actif | 234 782.00 | 35 474.00 | 199 309.00 | 234 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 681.00 | | | 325 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 492.00 | | | 332 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 917.00 | | | 122 917.00 |
252 Charges sociales | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 233.00 | | | 312 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 386.00 | | | 229 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |