| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780.00 | 29 137.00 | 2 643.00 | 31 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 985.00 | 24 377.00 | 1 608.00 | 25 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 066.00 | 53 514.00 | 66 552.00 | 120 066.00 |
BT Marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 585.00 | | 374 585.00 | 374 585.00 |
CF Disponibilités | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 751.00 | | 466 751.00 | 466 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 817.00 | 53 514.00 | 533 303.00 | 586 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 386 341.00 | | | 386 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
DL TOTAL (I) | 424 457.00 | | | 424 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 303.00 | | | 533 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 102.00 | | 218 102.00 | 218 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 102.00 | | 218 102.00 | 218 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 015.00 | | | 282 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 699.00 | | | 252 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 149.00 | | 917.00 | 119 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 848.00 | | 917.00 | 56 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 677.00 | 1 837.00 | | 51 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 677.00 | 1 837.00 | | 51 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 648.00 | 14 923.00 | 1 726.00 | 16 648.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |