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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 013.00 | 47 151.00 | 6 862.00 | 54 013.00 |
040 Immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 905.00 | 47 151.00 | 191 754.00 | 238 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
060 Stock marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
072 Créances – Autres | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
084 Disponibilités | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
110 Total général Actif | 272 943.00 | 47 151.00 | 225 791.00 | 272 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 980.00 | | | 365 980.00 |
230 Autres produits | -599.00 | | | -599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 381.00 | | | 365 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -329.00 | | | -329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 978.00 | | | 130 978.00 |
252 Charges sociales | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
262 Autres charges | -95.00 | | | -95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 567.00 | | | 362 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 680.00 | | | 234 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |