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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096.00 | 5 447.00 | 1 649.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 382.00 | 5 616.00 | 1 766.00 | 7 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BP En cours de production de services | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 517.00 | | 93 517.00 | 93 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 899.00 | 5 616.00 | 95 283.00 | 100 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 998.00 | 5 357.00 | | 7 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 839.00 | 2 641.00 | | -3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 9 658.00 | 13 498.00 | | 9 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 1 131.00 | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 000.00 | 19 829.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 654.00 | | 7 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 694.00 | 8 916.00 | | 9 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 625.00 | 37 575.00 | | 85 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 283.00 | 51 073.00 | | 95 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 625.00 | 37 575.00 | | 85 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 463.00 | | 208 463.00 | 208 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 463.00 | | 208 463.00 | 208 463.00 |
FM Production stockée | | | 57 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 101.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 101.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | -101.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 925.00 | 203 773.00 | | 266 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 764.00 | 201 132.00 | | 270 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 839.00 | 2 641.00 | | -3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726.00 | | 1 656.00 | 5 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | | 1 656.00 | 5 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 178.00 | 438.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | 438.00 | | 5 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 038.00 | 25 921.00 | 117.00 | 26 038.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |