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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 5 902.00 | 1 769.00 | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 957.00 | 6 071.00 | 1 886.00 | 7 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BP En cours de production de services | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 268.00 | 6 071.00 | 73 196.00 | 79 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 158.00 | 7 998.00 | | 4 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758.00 | -3 839.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 11 416.00 | 9 658.00 | | 11 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 7.00 | | 1 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 482.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 600.00 | 68 000.00 | | 41 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 7 443.00 | | 10 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 900.00 | 9 694.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 781.00 | 85 625.00 | | 61 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 196.00 | 95 283.00 | | 73 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 625.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 475.00 | | 245 475.00 | 245 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 475.00 | | 245 475.00 | 245 475.00 |
FM Production stockée | | | -41 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 834.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 834.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -834.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 656.00 | 266 925.00 | | 203 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 899.00 | 270 764.00 | | 201 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758.00 | -3 839.00 | | 1 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 382.00 | | 575.00 | 7 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 265.00 | | 575.00 | 7 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 616.00 | 455.00 | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616.00 | 455.00 | | 5 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 459.00 | 49 342.00 | 117.00 | 49 459.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |