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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 424.00 | 6 515.00 | 1 909.00 | 8 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387.00 | 178.00 | 209.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 929.00 | 6 693.00 | 2 235.00 | 8 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BP En cours de production de services | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 995.00 | 6 693.00 | 59 301.00 | 65 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 916.00 | 4 158.00 | | 5 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 287.00 | 1 758.00 | | -8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129.00 | 11 416.00 | | 3 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 1 274.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 215.00 | | 5 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 498.00 | 41 600.00 | | 36 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 10 791.00 | | 8 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | 7 900.00 | | 4 841.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 173.00 | 61 781.00 | | 56 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 301.00 | 73 196.00 | | 59 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 917.00 | | 207 917.00 | 207 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 917.00 | | 207 917.00 | 207 917.00 |
FM Production stockée | | | 4 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 240.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 240.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -240.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 263.00 | 203 656.00 | | 213 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 550.00 | 201 899.00 | | 221 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 287.00 | 1 758.00 | | -8 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 957.00 | | 971.00 | 7 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | | 971.00 | 7 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 071.00 | 622.00 | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 071.00 | 622.00 | | 6 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 840.00 | 19 723.00 | 117.00 | 19 840.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |