| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 267.00 | 4 983.00 | 3 284.00 | 8 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 253.00 | 747.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
AP Constructions | 181 280.00 | 21 854.00 | 159 426.00 | 181 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150.00 | 2 649.00 | 11 501.00 | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 553.00 | 12 647.00 | 6 906.00 | 19 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 967.00 | 232 387.00 | 834 581.00 | 1 066 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 326.00 | | 130 326.00 | 130 326.00 |
BZ Autres créances | 2 388 200.00 | | 2 388 200.00 | 2 388 200.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 108.00 | | 2 525 108.00 | 2 525 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 075.00 | 232 387.00 | 3 359 689.00 | 3 592 075.00 |
CU Autres participations | 790 450.00 | 190 000.00 | 600 450.00 | 790 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 839.00 | 9 913.00 | | 14 839.00 |
DH Report à nouveau | 281 951.00 | 188 347.00 | | 281 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 151.00 | 98 530.00 | | -46 151.00 |
DL TOTAL (I) | 750 639.00 | 796 790.00 | | 750 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 027.00 | 598 370.00 | | 533 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 027.00 | 690 761.00 | | 1 379 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 835.00 | 65 161.00 | | 62 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 859.00 | 168 079.00 | | 106 859.00 |
EA Autres dettes | 527 301.00 | 179 956.00 | | 527 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 609 050.00 | 1 832 328.00 | | 2 609 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 689.00 | 2 629 118.00 | | 3 359 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -89 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 334.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 000.00 | 656 250.00 | | 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 000.00 | 656 250.00 | | 630 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | 8 972.00 | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 526.00 | 8 972.00 | | 4 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 474.00 | 647 278.00 | | 625 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -163.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 914.00 | 733 943.00 | | 729 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 064.00 | 635 413.00 | | 776 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 151.00 | 98 530.00 | | -46 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 114.00 | 9 476.00 | | 9 114.00 |