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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 267.00 | 6 063.00 | 2 204.00 | 8 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 747.00 | 253.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
AP Constructions | 181 280.00 | 29 106.00 | 152 174.00 | 181 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150.00 | 4 064.00 | 10 086.00 | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 553.00 | 14 598.00 | 4 955.00 | 19 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 057.00 | 244 577.00 | 807 480.00 | 1 052 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 2 667 795.00 | | 2 667 795.00 | 2 667 795.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 849.00 | | 2 864 849.00 | 2 864 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 907.00 | 244 577.00 | 3 672 329.00 | 3 916 907.00 |
CU Autres participations | 780 450.00 | 190 000.00 | 590 450.00 | 780 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
DH Report à nouveau | 235 800.00 | 281 951.00 | | 235 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 613.00 | -46 151.00 | | 757 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 252.00 | 750 639.00 | | 1 508 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 632.00 | 533 027.00 | | 368 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 817.00 | 1 379 027.00 | | 1 321 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 355.00 | 62 835.00 | | 51 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 919.00 | 106 859.00 | | 94 919.00 |
EA Autres dettes | 327 354.00 | 527 301.00 | | 327 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 077.00 | 2 609 050.00 | | 2 164 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 329.00 | 3 359 689.00 | | 3 672 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
FG Production vendue services | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 191.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 849 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 630 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 630 000.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 4 526.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 4 526.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 907.00 | 625 474.00 | | 248 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 076.00 | 729 914.00 | | 1 235 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 463.00 | 776 064.00 | | 477 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 613.00 | -46 151.00 | | 757 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 713.00 | 9 114.00 | | 8 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 321 817.00 | 1 321 817.00 | | 1 321 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 354.00 | 327 354.00 | | 327 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 632.00 | 58 059.00 | 310 573.00 | 368 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 675.00 | 2 863 638.00 | 2 037.00 | 2 865 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 077.00 | 1 853 504.00 | 310 573.00 | 2 164 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |