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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 267.00 | 6 889.00 | 1 378.00 | 8 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 747.00 | 253.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
AP Constructions | 181 280.00 | 36 357.00 | 144 923.00 | 181 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150.00 | 5 479.00 | 8 671.00 | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 403.00 | 16 323.00 | 4 080.00 | 20 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 907.00 | 333 246.00 | 506 662.00 | 839 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 1 563 862.00 | 524 361.00 | 1 039 501.00 | 1 563 862.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 368.00 | 524 361.00 | 1 150 007.00 | 1 674 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 275.00 | 857 607.00 | 1 656 669.00 | 2 514 275.00 |
CU Autres participations | 567 450.00 | 267 450.00 | 300 000.00 | 567 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 14 839.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 252.00 | 235 800.00 | | 958 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 566 399.00 | 757 613.00 | | -1 566 399.00 |
DL TOTAL (I) | -58 147.00 | 1 508 252.00 | | -58 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 327.00 | 368 632.00 | | 252 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 392.00 | 1 321 817.00 | | 963 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 055.00 | 51 355.00 | | 15 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 192.00 | 94 919.00 | | 132 192.00 |
EA Autres dettes | 351 850.00 | 327 354.00 | | 351 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 815.00 | 2 164 077.00 | | 1 714 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 669.00 | 3 672 329.00 | | 1 656 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
FG Production vendue services | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 218.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 791 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 250 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 1 093.00 | | 2 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 298.00 | 1 093.00 | | 205 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 298.00 | 248 907.00 | | -191 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492.00 | | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 932.00 | 1 235 076.00 | | 359 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 330.00 | 477 463.00 | | 1 926 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 566 399.00 | 757 613.00 | | -1 566 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 248.00 | 8 713.00 | | 16 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 577.00 | 11 218.00 | | 54 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 827.00 | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 768.00 | 10 392.00 | | 47 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 524 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 524 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 524 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 392.00 | 963 392.00 | | 963 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 193.00 | 132 193.00 | | 132 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 850.00 | 351 850.00 | | 351 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 326.00 | 90 760.00 | 161 566.00 | 252 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673 885.00 | 1 673 885.00 | | 1 673 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 923.00 | 1 673 885.00 | 2 037.00 | 1 675 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 815.00 | 1 553 249.00 | 161 566.00 | 1 714 815.00 |