| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 775.00 | 5 149.00 | 15 625.00 | 20 775.00 |
AP Constructions | 134 722.00 | 40 136.00 | 94 586.00 | 134 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 378.00 | 63 564.00 | 184 813.00 | 248 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 904.00 | 108 849.00 | 295 055.00 | 403 904.00 |
BT Marchandises | 186 462.00 | | 186 462.00 | 186 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 436.00 | 36 954.00 | 99 482.00 | 136 436.00 |
BZ Autres créances | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 717.00 | 36 954.00 | 332 763.00 | 369 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 621.00 | 145 803.00 | 627 818.00 | 773 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
DH Report à nouveau | -45 381.00 | -42 384.00 | | -45 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 809.00 | -2 996.00 | | 4 809.00 |
DL TOTAL (I) | -31 637.00 | -36 446.00 | | -31 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 109.00 | 480 460.00 | | 393 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 615.00 | 22 242.00 | | 30 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 359.00 | 11 425.00 | | 29 359.00 |
EA Autres dettes | 206 372.00 | 153 519.00 | | 206 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 455.00 | 667 646.00 | | 659 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 818.00 | 631 200.00 | | 627 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 623.00 | | | 295 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 442.00 | | 794 442.00 | 794 442.00 |
FD Production vendue biens | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 198.00 | | 834 198.00 | 834 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 589.00 | 815 541.00 | | 871 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 781.00 | 818 537.00 | | 866 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 809.00 | -2 996.00 | | 4 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 904.00 | | | 403 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 874.00 | | | 403 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 641.00 | 21 208.00 | | 87 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 641.00 | 21 208.00 | | 87 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 954.00 | 36 954.00 | 36 954.00 | 36 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 954.00 | 36 954.00 | 36 954.00 | 36 954.00 |