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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 133 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 960.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 306 214.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 408 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 545 427.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 898.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 582.00 | -24 906.00 | | -16 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 856.00 | 8 324.00 | | 24 856.00 |
DK Provisions réglementées | 9 719.00 | 6 502.00 | | 9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 19 093.00 | -8 979.00 | | 19 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 025.00 | 205 089.00 | | 177 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 048.00 | 126 746.00 | | 129 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 823.00 | 20 534.00 | | 43 823.00 |
EA Autres dettes | 76 438.00 | 291 369.00 | | 76 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 334.00 | 643 739.00 | | 526 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 427.00 | 634 759.00 | | 545 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 334.00 | 467 335.00 | | 526 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 925.00 | | 1 351.00 | 250 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 378.00 | | | 248 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | 1 351.00 | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 896.00 | 12 419.00 | | 102 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 896.00 | 12 419.00 | | 102 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 048.00 | 129 048.00 | | 129 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
UX Autres créances clients | 306 214.00 | 306 214.00 | | 306 214.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 025.00 | 177 025.00 | | 177 025.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 267.00 | 339 267.00 | | 339 267.00 |
VW T.V.A. | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 334.00 | 526 334.00 | | 526 334.00 |