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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 5 966.00 | 20 034.00 | 26 000.00 |
040 Immobilisations financières | 176 027.00 | | 176 027.00 | 176 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 027.00 | 5 966.00 | 196 062.00 | 202 027.00 |
072 Créances – Autres | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
084 Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
110 Total général Actif | 220 951.00 | 5 966.00 | 214 986.00 | 220 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
242 Autres charges externes. | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 574.00 | | | -5 574.00 |
280 Produits financiers | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
294 Charges financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 022.00 | | | 176 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 296.00 | | | 1 296.00 |