| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 000.00 | 77 837.00 | 24 164.00 | 102 000.00 |
040 Immobilisations financières | 254 717.00 | | 254 717.00 | 254 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 717.00 | 77 837.00 | 278 880.00 | 356 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
084 Disponibilités | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
110 Total général Actif | 407 829.00 | 77 837.00 | 329 993.00 | 407 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 686.00 | | | -38 686.00 |
280 Produits financiers | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
294 Charges financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 258.00 | | | -24 258.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 040.00 | | | 278 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 483.00 | | | 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 966.00 | | | 2 966.00 |