| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 000.00 | 91 616.00 | 10 384.00 | 102 000.00 |
040 Immobilisations financières | 254 725.00 | | 254 725.00 | 254 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 725.00 | 91 616.00 | 265 108.00 | 356 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
084 Disponibilités | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
110 Total général Actif | 507 273.00 | 91 616.00 | 415 656.00 | 507 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 148.00 | | | -3 148.00 |
280 Produits financiers | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
294 Charges financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 543.00 | | | 66 543.00 |