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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 248.00 | 6 991.00 | 20 257.00 | 27 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 567.00 | 159 215.00 | 173 351.00 | 332 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 237.00 | 166 206.00 | 565 031.00 | 731 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CF Disponibilités | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 943.00 | | 116 943.00 | 116 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 180.00 | 166 206.00 | 681 974.00 | 848 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 899.00 | | | -217 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 196.00 | | | -114 196.00 |
DL TOTAL (I) | -122 095.00 | | | -122 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 301.00 | | | 473 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 176.00 | | | 122 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
EA Autres dettes | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 069.00 | | | 804 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 974.00 | | | 681 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 137.00 | | | 424 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 567.00 | | 74 601.00 | 661 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 644.00 | | 74 601.00 | 289 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 999.00 | 61 341.00 | 4 430.00 | 109 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 999.00 | 61 341.00 | 4 430.00 | 109 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 176.00 | 122 176.00 | | 122 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VC Groupe et associés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 781.00 | 88 705.00 | 381 076.00 | 469 781.00 |
VI Groupe et associés | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 406.00 | 424 330.00 | 381 076.00 | 805 406.00 |