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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 248.00 | 12 036.00 | 15 212.00 | 27 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 567.00 | 207 142.00 | 125 425.00 | 332 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 237.00 | 219 178.00 | 512 060.00 | 731 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BZ Autres créances | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CF Disponibilités | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 236.00 | | 111 236.00 | 111 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 473.00 | 219 178.00 | 623 295.00 | 842 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 095.00 | | | -332 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | -120 887.00 | | | -120 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 976.00 | | | 383 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 822.00 | | | 123 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 540.00 | | | 134 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 182.00 | | | 744 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 295.00 | | | 623 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 696.00 | | | 460 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 237.00 | | | 731 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 814.00 | | | 359 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 206.00 | 52 972.00 | | 166 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 206.00 | 52 972.00 | | 166 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 540.00 | 134 540.00 | | 134 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 710.00 | 100 224.00 | 283 486.00 | 383 710.00 |
VI Groupe et associés | 123 822.00 | 123 822.00 | | 123 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 182.00 | 460 696.00 | 283 486.00 | 744 182.00 |