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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 568.00 | 17 019.00 | 12 548.00 | 29 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 762.00 | 255 469.00 | 83 292.00 | 338 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 752.00 | 272 489.00 | 467 263.00 | 739 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BZ Autres créances | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CF Disponibilités | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 725.00 | 272 489.00 | 559 236.00 | 831 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 887.00 | | | -330 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 716.00 | | | -22 716.00 |
DL TOTAL (I) | -143 603.00 | | | -143 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 822.00 | | | 289 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 965.00 | | | 237 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 839.00 | | | 702 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 236.00 | | | 559 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 239.00 | | | 519 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 237.00 | | 8 515.00 | 731 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 814.00 | | 8 515.00 | 359 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 178.00 | 53 311.00 | | 219 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 178.00 | 53 311.00 | | 219 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 832.00 | 90 832.00 | | 90 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 597.00 | 105 997.00 | 183 600.00 | 289 597.00 |
VI Groupe et associés | 237 965.00 | 237 965.00 | | 237 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 840.00 | 519 240.00 | 183 600.00 | 702 840.00 |