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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 301.00 | 23 703.00 | 21 597.00 | 45 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 209.00 | 24 011.00 | 30 198.00 | 54 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BZ Autres créances | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 977.00 | | 222 977.00 | 222 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 186.00 | 24 011.00 | 253 175.00 | 277 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 226.00 | 448.00 | | 4 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 875.00 | 95 778.00 | | 101 875.00 |
DL TOTAL (I) | 110 501.00 | 100 626.00 | | 110 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 90 661.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 511.00 | 63 250.00 | | 59 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 164.00 | 64 337.00 | | 33 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 674.00 | 218 247.00 | | 142 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 175.00 | 318 873.00 | | 253 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 674.00 | 218 247.00 | | 142 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 327.00 | | 613 327.00 | 613 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 327.00 | | 613 327.00 | 613 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 261.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 860.00 | 33 424.00 | | 8 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 860.00 | 33 424.00 | | 8 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 860.00 | -33 424.00 | | -8 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 567.00 | 37 507.00 | | 39 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 534.00 | 588 170.00 | | 613 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 660.00 | 492 392.00 | | 511 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 875.00 | 95 778.00 | | 101 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 750.00 | 9 261.00 | | 14 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 72.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 515.00 | 9 189.00 | | 14 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VC Groupe et associés | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 330.00 | 133 330.00 | | 133 330.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 2 046.00 | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 470.00 | 19 139.00 | | 19 470.00 |
ST Autres comptes | 26 428.00 | 35 803.00 | | 26 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 494.00 | 14 750.00 | | 15 494.00 |
YT Sous‐traitance | 49 994.00 | 11 925.00 | | 49 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 251.00 | 494.00 | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 257.00 | 2 540.00 | | 4 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 598.00 | 67 944.00 | | 69 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 461.00 | 38 522.00 | | 49 461.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 387.00 | 81 617.00 | | 111 387.00 |