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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 604.00 | 39 192.00 | 41 412.00 | 80 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 512.00 | 39 500.00 | 50 012.00 | 89 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
BZ Autres créances | 181 298.00 | | 181 298.00 | 181 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 006.00 | | 275 006.00 | 275 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 518.00 | 39 500.00 | 325 018.00 | 364 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 46 101.00 | 4 226.00 | | 46 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 885.00 | 101 875.00 | | 65 885.00 |
DL TOTAL (I) | 116 385.00 | 110 501.00 | | 116 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 290.00 | 50 000.00 | | 86 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 768.00 | 59 511.00 | | 71 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 694.00 | 33 164.00 | | 38 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 632.00 | 142 674.00 | | 208 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 018.00 | 253 175.00 | | 325 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 922.00 | 142 674.00 | | 294 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 377.00 | | 681 377.00 | 681 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 377.00 | | 681 377.00 | 681 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 489.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 765.00 | 8 860.00 | | 40 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 765.00 | 8 860.00 | | 40 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 765.00 | -8 860.00 | | -40 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 337.00 | 39 567.00 | | 29 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 308.00 | 613 534.00 | | 685 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 423.00 | 511 660.00 | | 619 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 885.00 | 101 875.00 | | 65 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 209.00 | | 35 304.00 | 54 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 301.00 | | 35 304.00 | 45 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 011.00 | 15 489.00 | | 24 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 703.00 | 15 489.00 | | 23 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VB T. V. A. | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VC Groupe et associés | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 361.00 | 239 361.00 | | 239 361.00 |
VW T.V.A. | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 632.00 | 208 632.00 | | 208 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 031.00 | 1 006.00 | | 13 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 700.00 | 19 470.00 | | 28 700.00 |
ST Autres comptes | 36 204.00 | 26 428.00 | | 36 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 280.00 | 15 494.00 | | 25 280.00 |
YT Sous‐traitance | 84 913.00 | 49 994.00 | | 84 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | 3 251.00 | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 228.00 | 4 257.00 | | 16 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 784.00 | 69 598.00 | | 82 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 967.00 | 49 461.00 | | 48 967.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 097.00 | 111 387.00 | | 175 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |