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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 984.00 | 21 192.00 | 4 792.00 | 25 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 892.00 | 21 500.00 | 13 392.00 | 34 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BZ Autres créances | 204 698.00 | | 204 698.00 | 204 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 594.00 | | 262 594.00 | 262 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 486.00 | 21 500.00 | 275 986.00 | 297 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 31 985.00 | 46 101.00 | | 31 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 295.00 | 65 885.00 | | 99 295.00 |
DL TOTAL (I) | 135 681.00 | 116 385.00 | | 135 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 881.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 115.00 | 86 290.00 | | 25 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 624.00 | 71 768.00 | | 74 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 566.00 | 38 694.00 | | 38 566.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 305.00 | 208 632.00 | | 140 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 986.00 | 325 018.00 | | 275 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 305.00 | 208 632.00 | | 140 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 959.00 | | 660 959.00 | 660 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 959.00 | | 660 959.00 | 660 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 542.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 737.00 | 40 765.00 | | 24 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 630.00 | 40 765.00 | | 54 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 300.00 | -40 765.00 | | -26 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 838.00 | 29 337.00 | | 40 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 225.00 | 685 308.00 | | 694 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 930.00 | 619 423.00 | | 594 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 295.00 | 65 885.00 | | 99 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 512.00 | | 779.00 | 89 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 400.00 | 34 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 400.00 | 25 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 604.00 | | 779.00 | 80 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 500.00 | 7 506.00 | 25 506.00 | 39 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 192.00 | 7 506.00 | 25 506.00 | 39 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VB T. V. A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VC Groupe et associés | 125 822.00 | 125 822.00 | | 125 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 141.00 | 229 141.00 | | 229 141.00 |
VW T.V.A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 190.00 | 115 190.00 | | 115 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 13 031.00 | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 200.00 | 28 700.00 | | 18 200.00 |
ST Autres comptes | 42 724.00 | 36 204.00 | | 42 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | 25 280.00 | | 25 200.00 |
YT Sous‐traitance | 116 641.00 | 84 913.00 | | 116 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 166.00 | 3 197.00 | | 3 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | 16 228.00 | | 4 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 297.00 | 82 784.00 | | 109 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 764.00 | 48 967.00 | | 48 764.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 765.00 | 175 097.00 | | 202 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |