| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 26.00 | 90.00 | 116.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 167.00 | 2 833.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 302.00 | 603.00 | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 704.00 | 9 933.00 | 36 770.00 | 46 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 725.00 | 12 428.00 | 40 297.00 | 52 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 735.00 | | 596 735.00 | 596 735.00 |
BZ Autres créances | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 144 460.00 | | 144 460.00 | 144 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 028.00 | | 775 028.00 | 775 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 752.00 | 12 428.00 | 815 325.00 | 827 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 626.00 | | | 166 626.00 |
DL TOTAL (I) | 418 771.00 | | | 418 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 493.00 | | | 310 493.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 554.00 | | | 396 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 325.00 | | | 815 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 216.00 | | | 396 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 131.00 | | 1 150 131.00 | 1 150 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 131.00 | | 1 150 131.00 | 1 150 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 177.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 302.00 | | | 1 151 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 676.00 | | | 984 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 626.00 | | | 166 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 837.00 | | 32 888.00 | 19 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 721.00 | | 32 888.00 | 19 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 11 177.00 | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 11 154.00 | | 1 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 596 735.00 | | | 596 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VB T. V. A. | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 524.00 | 627 524.00 | | 627 524.00 |
VW T.V.A. | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 554.00 | 396 554.00 | | 396 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
ST Autres comptes | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
YT Sous‐traitance | 214 882.00 | | | 214 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
ZE Dividendes | 128 572.00 | | | 128 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 839.00 | | | 273 839.00 |