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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 825.00 | 19 545.00 | 57 280.00 | 76 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 706.00 | 83 021.00 | 53 684.00 | 136 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 069.00 | 108 704.00 | 125 365.00 | 234 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 063.00 | 2 259.00 | 437 803.00 | 440 063.00 |
BZ Autres créances | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CF Disponibilités | 247 420.00 | | 247 420.00 | 247 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 788.00 | 2 259.00 | 764 529.00 | 766 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 857.00 | 110 963.00 | 889 894.00 | 1 000 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 900.00 | | | 346 900.00 |
DH Report à nouveau | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 490 841.00 | | | 490 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 046.00 | | | 170 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 892.00 | | | 108 892.00 |
EA Autres dettes | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 053.00 | | | 399 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 894.00 | | | 889 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 053.00 | | | 229 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 932.00 | | 668 932.00 | 668 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 932.00 | | 668 932.00 | 668 932.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 187.00 | | | 699 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 571.00 | | | 696 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 553.00 | | 34 196.00 | 215 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 680.00 | | 234 069.00 | 15 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | | 218 531.00 | 15 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 015.00 | | 34 196.00 | 200 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 058.00 | 41 647.00 | | 67 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 193.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 113.00 | 41 453.00 | | 66 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 437 351.00 | 437 351.00 | | 437 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 968.00 | 461 568.00 | 14 400.00 | 475 968.00 |
VW T.V.A. | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 307.00 | 190 307.00 | 170 000.00 | 360 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
ST Autres comptes | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
YT Sous‐traitance | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 559.00 | | | 124 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |