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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 434.00 | 704.00 | 1 138.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 167.00 | 833.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 664.00 | 241.00 | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 721.00 | 36 981.00 | 54 740.00 | 91 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 164.00 | 42 246.00 | 70 918.00 | 113 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 680.00 | 2 259.00 | 443 420.00 | 445 680.00 |
BZ Autres créances | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 323 573.00 | | 323 573.00 | 323 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 516.00 | 2 259.00 | 868 257.00 | 870 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 680.00 | 44 505.00 | 939 175.00 | 983 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
DL TOTAL (I) | 457 241.00 | | | 457 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 551.00 | | | 294 551.00 |
EA Autres dettes | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 934.00 | | | 481 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 175.00 | | | 939 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 934.00 | | | 481 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 907.00 | 8 162.00 | 1 099 069.00 | 1 090 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 907.00 | 8 162.00 | 1 099 069.00 | 1 090 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 730.00 | | | 1 100 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 508.00 | | | 1 003 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 247.00 | | 43 917.00 | 69 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | 1 022.00 | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 132.00 | | 28 495.00 | 69 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 956.00 | 16 290.00 | | 25 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 318.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 840.00 | 15 972.00 | | 25 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 442 968.00 | 442 968.00 | | 442 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 474.00 | 518 074.00 | 14 400.00 | 532 474.00 |
VW T.V.A. | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 801.00 | 479 801.00 | | 479 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
ST Autres comptes | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
YT Sous‐traitance | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40.00 | | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 013.00 | | | 227 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 102.00 | | | 207 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |