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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 935.00 | 2 491.00 | 5 444.00 | 7 935.00 |
040 Immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 125.00 | 2 491.00 | 44 634.00 | 47 125.00 |
060 Stock marchandises | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
110 Total général Actif | 65 977.00 | 2 491.00 | 63 486.00 | 65 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 959.00 | 311 566.00 | | 253 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 959.00 | 311 566.00 | | 253 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 044.00 | 228 067.00 | | 169 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -246.00 | -7 098.00 | | -246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 073.00 | 1 242.00 | | 1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 27 680.00 | 24 081.00 | | 27 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 834.00 | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 527.00 | 42 867.00 | | 35 527.00 |
252 Charges sociales | 15 409.00 | 14 918.00 | | 15 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 372.00 | 911.00 | | 1 372.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 576.00 | 305 823.00 | | 252 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 383.00 | 5 743.00 | | 1 383.00 |
294 Charges financières | | 661.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | 173.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 667.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 607.00 | 4 242.00 | | 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 710.00 | | | 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |