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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 679.00 | 10 633.00 | 1 046.00 | 11 679.00 |
040 Immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 869.00 | 10 633.00 | 40 236.00 | 50 869.00 |
060 Stock marchandises | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
072 Créances – Autres | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
084 Disponibilités | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
110 Total général Actif | 104 140.00 | 10 633.00 | 93 507.00 | 104 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 900.00 | 321 481.00 | | 299 900.00 |
230 Autres produits | 912.00 | 385.00 | | 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 812.00 | 321 866.00 | | 300 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 252.00 | 217 500.00 | | 215 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 034.00 | 4 211.00 | | -1 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 393.00 | 1 413.00 | | 1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 30 512.00 | 28 919.00 | | 30 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | 2 907.00 | | 2 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 185.00 | 53 272.00 | | 46 185.00 |
252 Charges sociales | 10 467.00 | 9 884.00 | | 10 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 310.00 | 1 567.00 | | 3 310.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 018.00 | 319 673.00 | | 309 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 206.00 | 2 193.00 | | -8 206.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 63.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 180.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 575.00 | 1 629.00 | | -8 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |