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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 508.00 | 4 096.00 | 4 412.00 | 8 508.00 |
040 Immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 698.00 | 4 096.00 | 43 602.00 | 47 698.00 |
060 Stock marchandises | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
072 Créances – Autres | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
084 Disponibilités | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
110 Total général Actif | 88 266.00 | 4 096.00 | 84 170.00 | 88 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 136.00 | 253 959.00 | | 335 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 136.00 | 253 959.00 | | 335 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 874.00 | 169 044.00 | | 241 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 951.00 | -246.00 | | -13 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 015.00 | 1 073.00 | | 1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 30 261.00 | 27 680.00 | | 30 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 2 704.00 | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 075.00 | 35 527.00 | | 45 075.00 |
252 Charges sociales | 10 469.00 | 15 409.00 | | 10 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 605.00 | 1 372.00 | | 1 605.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 318 851.00 | 252 576.00 | | 318 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 285.00 | 1 383.00 | | 16 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | 568.00 | | 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 208.00 | | 2 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 136.00 | 607.00 | | 13 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 573.00 | | | 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |