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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 810.00 | 83 718.00 | 102 092.00 | 185 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 068.00 | 103 674.00 | 125 394.00 | 229 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 688.00 | 48 252.00 | 255 436.00 | 303 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 566.00 | 235 643.00 | 1 732 923.00 | 1 968 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BT Marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 812.00 | | 277 812.00 | 277 812.00 |
BZ Autres créances | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CF Disponibilités | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 734.00 | | 362 734.00 | 362 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 300.00 | 235 643.00 | 2 095 657.00 | 2 331 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | -337 308.00 | 7 235.00 | | -337 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 808.00 | -344 544.00 | | -38 808.00 |
DL TOTAL (I) | -365 736.00 | -326 928.00 | | -365 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 556.00 | 1 307 188.00 | | 1 103 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 404.00 | 669 084.00 | | 932 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 394.00 | 235 274.00 | | 311 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 373.00 | 82 376.00 | | 88 373.00 |
EA Autres dettes | 25 666.00 | 1 679.00 | | 25 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 393.00 | 2 295 601.00 | | 2 461 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 657.00 | 1 968 672.00 | | 2 095 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 110.00 | 2 295 601.00 | | 1 444 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 29 128.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 317.00 | | 280 317.00 | 280 317.00 |
FD Production vendue biens | 895 902.00 | | 895 902.00 | 895 902.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 719.00 | | 1 186 719.00 | 1 186 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 193.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 574.00 | 1 076 172.00 | | 1 192 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 382.00 | 1 420 716.00 | | 1 231 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 808.00 | -344 544.00 | | -38 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 106.00 | | 2 460.00 | 1 966 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 810.00 | | | 185 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 296.00 | | 2 460.00 | 530 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 144.00 | 114 499.00 | | 121 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 556.00 | 37 162.00 | | 46 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 588.00 | 77 337.00 | | 74 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 650.00 | 28 646.00 | 109 004.00 | 137 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 394.00 | 311 394.00 | | 311 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
UX Autres créances clients | 277 812.00 | | | 277 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 085.00 | 194 806.00 | 769 179.00 | 1 103 085.00 |
VI Groupe et associés | 794 755.00 | 794 755.00 | | 794 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 867.00 | | | 213 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 816.00 | 321 816.00 | | 321 816.00 |
VW T.V.A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 393.00 | 1 444 110.00 | 878 183.00 | 2 461 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |