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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 810.00 | 120 880.00 | 64 930.00 | 185 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 068.00 | 149 518.00 | 79 550.00 | 229 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 688.00 | 79 749.00 | 223 939.00 | 303 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 566.00 | 350 147.00 | 1 618 419.00 | 1 968 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 698.00 | | 156 698.00 | 156 698.00 |
BZ Autres créances | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
CF Disponibilités | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 473.00 | | 306 473.00 | 306 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 039.00 | 350 147.00 | 1 924 892.00 | 2 275 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | -376 116.00 | -337 308.00 | | -376 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 793.00 | -38 808.00 | | -51 793.00 |
DL TOTAL (I) | -417 530.00 | -365 736.00 | | -417 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 904.00 | 1 103 556.00 | | 924 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 151.00 | 932 404.00 | | 1 033 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 298.00 | 311 394.00 | | 298 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 068.00 | 88 373.00 | | 86 068.00 |
EA Autres dettes | | 25 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 342 421.00 | 2 461 393.00 | | 2 342 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 892.00 | 2 095 657.00 | | 1 924 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 355.00 | 1 444 110.00 | | 1 603 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | 471.00 | | 1 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
FD Production vendue biens | 761 548.00 | | 761 548.00 | 761 548.00 |
FG Production vendue services | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 611.00 | | 1 003 611.00 | 1 003 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 767.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 092.00 | 1 192 574.00 | | 1 066 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 885.00 | 1 231 382.00 | | 1 117 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 793.00 | -38 808.00 | | -51 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 566.00 | | | 1 968 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 810.00 | | | 185 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 756.00 | | | 532 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 643.00 | 114 504.00 | | 235 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 718.00 | 37 162.00 | | 83 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 925.00 | 77 342.00 | | 151 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 196.00 | 116 196.00 | | 116 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 298.00 | 298 298.00 | | 298 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
UX Autres créances clients | 156 698.00 | 156 698.00 | | 156 698.00 |
VB T. V. A. | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 462.00 | 184 396.00 | 739 066.00 | 923 462.00 |
VI Groupe et associés | 916 955.00 | 916 955.00 | | 916 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 583.00 | | | 179 583.00 |
VP Divers | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 909.00 | 256 909.00 | | 256 909.00 |
VW T.V.A. | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 421.00 | 1 603 355.00 | 739 066.00 | 2 342 421.00 |