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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 810.00 | 158 042.00 | 27 768.00 | 185 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 068.00 | 195 204.00 | 33 864.00 | 229 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 688.00 | 111 247.00 | 192 441.00 | 303 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 566.00 | 464 492.00 | 1 504 073.00 | 1 968 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
BZ Autres créances | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CF Disponibilités | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 309.00 | 464 492.00 | 1 640 817.00 | 2 105 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DH Report à nouveau | -427 910.00 | | | -427 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 664.00 | | | -310 664.00 |
DL TOTAL (I) | -728 194.00 | | | -728 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 138.00 | | | 2 061 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 400.00 | | | 259 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 011.00 | | | 2 369 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 817.00 | | | 1 640 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 011.00 | | | 2 369 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 913.00 | | 652 913.00 | 652 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 913.00 | | 652 913.00 | 652 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 776.00 | | | -43 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 448.00 | | | 658 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 112.00 | | | 969 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 664.00 | | | -310 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 566.00 | | | 1 968 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 810.00 | | | 185 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 756.00 | | | 532 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 147.00 | 114 346.00 | | 350 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 880.00 | 37 162.00 | | 120 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 267.00 | 77 184.00 | | 229 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 400.00 | 259 400.00 | | 259 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
UX Autres créances clients | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VB T. V. A. | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VC Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 061 138.00 | 2 061 138.00 | | 2 061 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 011.00 | 2 369 011.00 | | 2 369 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
ST Autres comptes | 94 019.00 | | | 94 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 907.00 | | | 127 907.00 |
YT Sous‐traitance | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 087.00 | | | 315 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |