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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708.00 | 425.00 | 3 283.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 352.00 | 425.00 | 39 927.00 | 40 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 584.00 | | 166 584.00 | 166 584.00 |
BZ Autres créances | 175 608.00 | | 175 608.00 | 175 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 194 765.00 | | 194 765.00 | 194 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 524.00 | | 548 524.00 | 548 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 876.00 | 425.00 | 588 451.00 | 588 876.00 |
CU Autres participations | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 263 866.00 | | | 263 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 422.00 | 264 066.00 | | 218 422.00 |
DL TOTAL (I) | 484 487.00 | 266 066.00 | | 484 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 176.00 | | 7 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 555.00 | 62 984.00 | | 68 555.00 |
EA Autres dettes | 28 094.00 | 12 812.00 | | 28 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 964.00 | 82 972.00 | | 103 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 451.00 | 349 038.00 | | 588 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 964.00 | 82 972.00 | | 103 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 920.00 | | 201 920.00 | 201 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 920.00 | | 201 920.00 | 201 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 20.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 20.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 267.00 | -20.00 | | 29 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 585.00 | 55 412.00 | | 26 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 968.00 | 341 291.00 | | 365 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 547.00 | 77 225.00 | | 147 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 422.00 | 264 066.00 | | 218 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 200.00 | | 29 191.00 | 12 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 039.00 | 36 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 40 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 2 708.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 26 483.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 405.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 405.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 166 584.00 | | | 166 584.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 127 825.00 | | | 127 825.00 |
VI Groupe et associés | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VP Divers | 47.00 | | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 760.00 | 343 760.00 | | 343 760.00 |
VW T.V.A. | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |